高盛发表报告指出，半导体及半导体设备行业去年提供大量机会去创造超额收益，表现出色的公司(尤其是助力人工智能(AI)基建的公司，如Credo Technology去年升2.45倍、英伟达升1.71倍、博通升1.08倍、Marvell Technology升83%，及Arm升64%，其回报率大幅超过微控制器(MCU)及电源等领域的股份，如微芯科技去年跌36%、Qorvo跌38%、ON Semiconductor跌25%及思佳讯跌21%；同时亦跑赢半导体资本设备和材料股份。
展望今年，该行建议投资者同时持有在人工智能领域的龙头股和周期性股份，因预期AI领域的盈利胜预期幅度或有所缓和，而该行对整体半导体行业的盈利预测在下半年将转为正面。该行认为，最具潜力的“买入”评级推荐股份包括英伟达(同时在美洲确信买入名单)、博通、Lam Research、美光科技、泰瑞达(同时在确信买入名单)及Entegris。该行同时将恩智浦半导体的评级由“中性”上调至“买入”，并将AMD的评级由“买入”下调至“中性”。
美股异动丨美光科技盘前续涨1.8% 在新加坡投资约70亿美元扩大先进封装产能 美股异动丨美光科技盘前涨超4%，将为英伟达新GPU提供内存 格隆汇公告精选︱中远海控：预计2024年归母净利润约490.82亿元 同比增加约105.71%；博通集成：相关芯片产品在2024年度营业收入中所占比例较小 博通集成(603068.SH)：相关芯片产品在2024年度营业收入中所占比例较小 美股异动丨恩智浦盘前涨3% 与霍尼韦尔扩大合作 高盛上调评级至“买进” 高盛：将恩智浦半导体评级上调至买进 大行评级丨高盛：对半导体行业的盈利预测将在下半年将转为正面 对英伟达、美光等评级“买入” 英伟达跌4%，AMD跌近6%，美国拟收紧AI芯片出口 美股异动 | 泰瑞达盘前跌5% 二季度营收每股利润均录得下降 宏昌电子(603002.SH)：与AMD超威半导体公司相关专家进行技术交流 亿道信息(001314.SZ)：与谷歌、微软、超威半导体公司等公司都有合作往来
